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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 011 000.00 | | 5 011 000.00 | 5 011 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 190 339.00 | | 190 339.00 | 190 339.00 |
CF Disponibilités | 122 936.00 | | 122 936.00 | 122 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 275.00 | | 457 275.00 | 457 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 275.00 | | 5 468 275.00 | 5 468 275.00 |
CU Autres participations | 5 011 000.00 | | 5 011 000.00 | 5 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 580.00 | | | 424 580.00 |
DL TOTAL (I) | 426 580.00 | | | 426 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015 338.00 | | | 5 015 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 041 695.00 | | | 5 041 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 275.00 | | | 5 468 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 648.00 | | | 743 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 395.00 | | | 554 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 815.00 | | | 129 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 580.00 | | | 424 580.00 |