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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 1 600.00 | 38 400.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 1 600.00 | 38 400.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 76 922.00 | | 76 922.00 | 76 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 114.00 | 60 668.00 | 177 446.00 | 238 114.00 |
BZ Autres créances | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CF Disponibilités | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 595.00 | 60 668.00 | 303 927.00 | 364 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 595.00 | 62 268.00 | 342 327.00 | 404 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 245.00 | | | -13 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 742.00 | -13 245.00 | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | -6 503.00 | -13 245.00 | | -6 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 468.00 | 342.00 | | 169 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 876.00 | 15 512.00 | | 74 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 830.00 | 15 854.00 | | 348 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 327.00 | 2 609.00 | | 342 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 003.00 | | 702 003.00 | 702 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 003.00 | | 702 003.00 | 702 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 267.00 | | | 702 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 525.00 | 13 245.00 | | 696 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 742.00 | -13 245.00 | | 5 742.00 |