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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 847.00 | 12 157.00 | 211 689.00 | 223 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 036.00 | 9 431.00 | 149 605.00 | 159 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 882.00 | 21 588.00 | 561 295.00 | 582 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 640.00 | | 291 640.00 | 291 640.00 |
BZ Autres créances | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 80 864.00 | | 80 864.00 | 80 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 353.00 | | 409 353.00 | 409 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 235.00 | 21 588.00 | 970 647.00 | 992 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
DL TOTAL (I) | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 165.00 | | | 527 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 920.00 | | | 196 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
EA Autres dettes | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 812.00 | | | 928 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 647.00 | | | 970 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 291.00 | | | 463 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 366.00 | | 575 366.00 | 575 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 366.00 | | 575 366.00 | 575 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 635.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 403.00 | | | -6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 910.00 | | | 583 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 075.00 | | | 543 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 594 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 582 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 382 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 882.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 635.00 | 47.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 635.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 920.00 | 196 920.00 | | 196 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 406.00 | 117 406.00 | | 117 406.00 |
UX Autres créances clients | 291 640.00 | 291 640.00 | | 291 640.00 |
VB T. V. A. | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 165.00 | 80 764.00 | 320 989.00 | 527 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 419.00 | 328 419.00 | | 328 419.00 |
VW T.V.A. | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 692.00 | 463 291.00 | 320 989.00 | 909 692.00 |