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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 255.00 | 7 009.00 | 55 246.00 | 62 255.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 655.00 | 7 009.00 | 70 646.00 | 77 655.00 |
060 Stock marchandises | 250 530.00 | | 250 530.00 | 250 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
072 Créances – Autres | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
084 Disponibilités | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 219.00 | | 442 219.00 | 442 219.00 |
110 Total général Actif | 519 874.00 | 7 009.00 | 512 865.00 | 519 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 271.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 493.00 | | | 57 493.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 340.00 | | | 80 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 069.00 | | | 170 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 179 376.00 | | | 179 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |