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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 500.00 | | 1 631 500.00 | 1 631 500.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 171 502.00 | | 171 502.00 | 171 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 242.00 | | 174 242.00 | 174 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 742.00 | | 1 805 742.00 | 1 805 742.00 |
CU Autres participations | 1 561 500.00 | | 1 561 500.00 | 1 561 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
DG Autres réserves | 287 613.00 | | | 287 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 666.00 | 397 488.00 | | 206 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 154.00 | 1 621 488.00 | | 1 738 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 943.00 | 3 476.00 | | 66 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 1 788.00 | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 589.00 | 7 512.00 | | 67 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 742.00 | 1 629 000.00 | | 1 805 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 589.00 | 7 512.00 | | 67 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 248.00 | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 300.00 | 405 000.00 | | 211 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634.00 | 7 512.00 | | 4 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 666.00 | 397 488.00 | | 206 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 000.00 | | 71 500.00 | 1 629 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | 1 631 500.00 | 69 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 000.00 | | 1 631 500.00 | 69 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 000.00 | | 71 500.00 | 1 629 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 740.00 | 2 740.00 | 70 000.00 | 72 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |