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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 233.00 | | 821 233.00 | 821 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 572.00 | | | -15 572.00 |
DK Provisions réglementées | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 388.00 | | | 611 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 132.00 | | | 150 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 601.00 | | | 815 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 233.00 | | | 821 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 692.00 | | | 299 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 572.00 | | | -15 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 808 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 808 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 132.00 | 167 132.00 | | 167 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 388.00 | 95 479.00 | 390 731.00 | 611 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 601.00 | 299 692.00 | 390 731.00 | 815 601.00 |