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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 935.00 | 1 589.00 | 12 346.00 | 13 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 215.00 | 501.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 651.00 | 1 804.00 | 12 847.00 | 14 651.00 |
BT Marchandises | 278 764.00 | | 278 764.00 | 278 764.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 677.00 | | 368 677.00 | 368 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 328.00 | 1 804.00 | 381 524.00 | 383 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
DL TOTAL (I) | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
EA Autres dettes | 96 092.00 | | | 96 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 962.00 | | | 324 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 524.00 | | | 381 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 858.00 | | | 251 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 651.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |
VB T. V. A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 236.00 | 14 132.00 | 57 306.00 | 87 236.00 |
VI Groupe et associés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VW T.V.A. | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 962.00 | 251 858.00 | 57 306.00 | 324 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
ST Autres comptes | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 517.00 | | | 187 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 258.00 | | | 147 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 671.00 | | | 125 671.00 |