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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 567.00 | 6 402.00 | 53 165.00 | 59 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 322.00 | 2 819.00 | 14 503.00 | 17 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 821.00 | 9 221.00 | 74 599.00 | 83 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 726.00 | 2 384.00 | 275 342.00 | 277 726.00 |
BZ Autres créances | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
CF Disponibilités | 290 899.00 | | 290 899.00 | 290 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 884.00 | 2 384.00 | 612 501.00 | 614 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 705.00 | 11 605.00 | 712 100.00 | 723 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
DL TOTAL (I) | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 423.00 | | | 166 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 688.00 | | | 279 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 044.00 | | | 89 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 791.00 | | | 604 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 100.00 | | | 712 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 423.00 | | | 166 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 931.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 221.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 688.00 | 279 688.00 | | 279 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 272 005.00 | | | 272 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 637.00 | 15 839.00 | 53 798.00 | 69 637.00 |
VI Groupe et associés | 166 423.00 | 166 423.00 | | 166 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 901.00 | 323 985.00 | 6 916.00 | 330 901.00 |
VW T.V.A. | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 791.00 | 550 993.00 | 53 798.00 | 604 791.00 |