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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 388.00 | 2 200.00 | 2 188.00 | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 775.00 | 6 147.00 | 21 628.00 | 27 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 165.00 | 8 347.00 | 23 817.00 | 32 165.00 |
BP En cours de production de services | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BT Marchandises | 83 398.00 | | 83 398.00 | 83 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 401.00 | | 286 401.00 | 286 401.00 |
BZ Autres créances | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CF Disponibilités | 168 559.00 | | 168 559.00 | 168 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 715.00 | | 574 715.00 | 574 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 881.00 | 8 347.00 | 598 533.00 | 606 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
DL TOTAL (I) | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 249.00 | | | 300 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 200.00 | | | 552 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 533.00 | | | 598 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 200.00 | | | 552 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 249.00 | 300 249.00 | | 300 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
UX Autres créances clients | 286 401.00 | 286 401.00 | | 286 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 241.00 | 22 741.00 | 3 500.00 | 26 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 458.00 | 311 958.00 | 3 500.00 | 315 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 201.00 | 552 201.00 | | 552 201.00 |