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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 179.00 | | 2 329 179.00 | 2 329 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 897.00 | 3 662.00 | 6 235.00 | 9 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 272.00 | | 105 272.00 | 105 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 348.00 | 3 662.00 | 2 440 685.00 | 2 444 348.00 |
BT Marchandises | 1 193 557.00 | 612.00 | 1 192 945.00 | 1 193 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 798 199.00 | | 8 798 199.00 | 8 798 199.00 |
BZ Autres créances | 174 869.00 | | 174 869.00 | 174 869.00 |
CF Disponibilités | 3 488 898.00 | | 3 488 898.00 | 3 488 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 688 452.00 | 612.00 | 13 687 840.00 | 13 688 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 132 800.00 | 4 274.00 | 17 128 525.00 | 17 132 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 217 355.00 | | | -2 217 355.00 |
DL TOTAL (I) | -217 355.00 | | | -217 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584 386.00 | | | 1 584 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 740.00 | | | 8 165 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632 974.00 | | | 2 632 974.00 |
EA Autres dettes | 4 962 779.00 | | | 4 962 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 345 880.00 | | | 17 345 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 128 525.00 | | | 17 128 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 761 493.00 | | | 15 761 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 590 569.00 | 600 804.00 | 21 191 373.00 | 20 590 569.00 |
FG Production vendue services | 430 417.00 | | 430 417.00 | 430 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 020 985.00 | 600 804.00 | 21 621 789.00 | 21 020 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 621 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 385 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 193 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 620 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 998 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 217 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 621 789.00 | | | 21 621 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 839 144.00 | | | 23 839 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 217 355.00 | | | -2 217 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 444 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 444 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 105 272.00 | 105 272.00 | | 105 272.00 |
UX Autres créances clients | 8 798 199.00 | 8 798 199.00 | | 8 798 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 869.00 | 174 869.00 | | 174 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 110 128.00 | 9 110 128.00 | | 9 110 128.00 |