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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540 153.00 | 360 000.00 | 180 153.00 | 540 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 378.00 | 360 000.00 | 186 378.00 | 546 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 815.00 | 360 000.00 | 243 815.00 | 603 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 411.00 | | | -372 411.00 |
DL TOTAL (I) | -191 911.00 | | | -191 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 419.00 | | | 391 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 726.00 | | | 435 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 815.00 | | | 243 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 282.00 | | | 382 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 411.00 | | | -372 411.00 |