| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 520.00 | 3 115.00 | 19 405.00 | 22 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 507.00 | 1 001.00 | 13 506.00 | 14 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 493.00 | 6 891.00 | 50 602.00 | 57 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 517.00 | 12 762.00 | 101 755.00 | 114 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 939.00 | 23 770.00 | 197 169.00 | 220 939.00 |
BT Marchandises | 505 817.00 | | 505 817.00 | 505 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 555.00 | | 309 555.00 | 309 555.00 |
BZ Autres créances | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CF Disponibilités | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 586.00 | | 997 586.00 | 997 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 525.00 | 23 770.00 | 1 194 755.00 | 1 218 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
DL TOTAL (I) | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 553.00 | | | 411 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 964.00 | | | 346 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 153.00 | | | 330 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 812.00 | | | 1 119 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 755.00 | | | 1 194 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 875.00 | | | 427 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 939.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 902.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 770.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 115.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 653.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 153.00 | 330 153.00 | | 330 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
UX Autres créances clients | 309 555.00 | 309 555.00 | | 309 555.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 553.00 | 62 617.00 | 258 245.00 | 411 553.00 |
VI Groupe et associés | 346 964.00 | 4 964.00 | 342 000.00 | 346 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 436.00 | 319 534.00 | 11 902.00 | 331 436.00 |
VW T.V.A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 812.00 | 427 875.00 | 600 245.00 | 1 118 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
ST Autres comptes | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 264.00 | | | 110 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 022.00 | | | 272 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 604.00 | | | 243 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 295.00 | | | 180 295.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |