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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 859 156.00 | 32 626.00 | 826 530.00 | 859 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 962.00 | 27 909.00 | 407 053.00 | 434 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 836.00 | 60 535.00 | 1 331 301.00 | 1 391 836.00 |
BT Marchandises | 527 520.00 | 5 058.00 | 522 462.00 | 527 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 130 035.00 | | 130 035.00 | 130 035.00 |
CF Disponibilités | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 181.00 | 5 058.00 | 767 123.00 | 772 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 017.00 | 65 593.00 | 2 098 424.00 | 2 164 017.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
DL TOTAL (I) | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 616.00 | | | 938 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 311.00 | | | 734 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 448.00 | | | 182 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 987.00 | | | 1 958 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 424.00 | | | 2 098 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 577.00 | | | 1 174 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 087.00 | | 1 294 087.00 | 1 294 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 087.00 | | 1 294 087.00 | 1 294 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 256.00 | | | 1 324 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 819.00 | | | 1 234 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 836.00 | | | 1 391 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 879.00 | | | 1 330 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 535.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 058.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 448.00 | 182 448.00 | | 182 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 236.00 | 140 826.00 | 571 535.00 | 925 236.00 |
VI Groupe et associés | 734 311.00 | 734 311.00 | | 734 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 016.00 | 140 060.00 | 50 957.00 | 191 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 987.00 | 1 174 577.00 | 571 535.00 | 1 958 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |