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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 003.00 | 2 718.00 | 6 286.00 | 9 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 540.00 | 2 718.00 | 36 822.00 | 39 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 912.00 | | 101 912.00 | 101 912.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 700 187.00 | | 700 187.00 | 700 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 105.00 | | 825 105.00 | 825 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 645.00 | 2 718.00 | 861 927.00 | 864 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 723.00 | 445 862.00 | | 551 723.00 |
DL TOTAL (I) | 717 586.00 | 465 862.00 | | 717 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 168.00 | 1 119.00 | | 14 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | 500.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 4 895.00 | | 11 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 897.00 | 247 539.00 | | 117 897.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 341.00 | 254 053.00 | | 144 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 927.00 | 719 915.00 | | 861 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | 11 405.00 | 9 036.00 | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 11 405.00 | 9 036.00 | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 075.00 | 113 075.00 | | 113 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 131.00 | 113 075.00 | 57.00 | 113 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 304.00 | 143 304.00 | | 143 304.00 |