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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 533.00 | 417.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 698.00 | 5 812.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 631.00 | 4 374.00 | 26 256.00 | 30 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 736.00 | 5 606.00 | 77 130.00 | 82 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BN En cours de production de biens | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 692.00 | 5 606.00 | 150 086.00 | 155 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191.00 | | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 895.00 | | | 144 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 811.00 | |
FM Production stockée | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 449.00 | | | 151 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 258.00 | | | 151 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 606.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 114.00 | 11 863.00 | 42 251.00 | 54 114.00 |
VI Groupe et associés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VP Divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 180.00 | 15 135.00 | 1 045.00 | 16 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 418.00 | 81 166.00 | 42 251.00 | 123 418.00 |