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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 397.00 | 1 048.00 | 1 445.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 1 160.00 | 43 840.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 952.00 | 7 728.00 | 21 223.00 | 28 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 312.00 | 625.00 | 9 687.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 708.00 | 9 910.00 | 80 799.00 | 90 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 345.00 | | 198 345.00 | 198 345.00 |
BZ Autres créances | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CF Disponibilités | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 742.00 | | 326 742.00 | 326 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 451.00 | 9 910.00 | 407 541.00 | 417 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
DL TOTAL (I) | 78 458.00 | | | 78 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 350.00 | | | 224 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 083.00 | | | 329 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 541.00 | | | 407 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 263.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 910.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 350.00 | 224 350.00 | | 224 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 198 345.00 | 198 345.00 | | 198 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 866.00 | 5 237.00 | 21 475.00 | 52 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 310.00 | 216 310.00 | | 216 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 083.00 | 281 454.00 | 21 475.00 | 329 083.00 |