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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 486 802.00 | | 1 486 802.00 | 1 486 802.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 514.00 | 1 411.00 | 3 103.00 | 4 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 874.00 | 10 945.00 | 49 929.00 | 60 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 552 189.00 | 12 356.00 | 1 539 833.00 | 1 552 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 583.00 | 328.00 | 255.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
084 Disponibilités | 8 493 089.00 | | 8 493 089.00 | 8 493 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 526 205.00 | 328.00 | 8 525 877.00 | 8 526 205.00 |
110 Total général Actif | 10 078 394.00 | 12 684.00 | 10 065 710.00 | 10 078 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 597 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 258 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 868 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 065 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 459 515.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 339 154.00 | | | 339 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |