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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459.00 | 1 231.00 | 5 228.00 | 6 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 478.00 | 9 184.00 | 29 294.00 | 38 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 035.00 | 10 415.00 | 2 346 620.00 | 2 357 035.00 |
BT Marchandises | 191 957.00 | | 191 957.00 | 191 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
BZ Autres créances | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
CF Disponibilités | 285 152.00 | | 285 152.00 | 285 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 602.00 | | 684 602.00 | 684 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 637.00 | 10 415.00 | 3 031 222.00 | 3 041 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 533.00 | | | 280 533.00 |
DL TOTAL (I) | 380 533.00 | | | 380 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 784.00 | | | 2 091 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 421.00 | | | 286 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 202.00 | | | 144 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 851.00 | | | 127 851.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 689.00 | | | 2 650 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 222.00 | | | 3 031 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 018.00 | | | 806 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 357 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 357 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 44 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 715.00 | 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 715.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 202.00 | 144 202.00 | | 144 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VC Groupe et associés | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 180.00 | 246 509.00 | 995 953.00 | 2 091 180.00 |
VI Groupe et associés | 286 421.00 | 286 421.00 | | 286 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 336 705.00 | | | 2 336 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 525.00 | | | 245 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 689.00 | 806 018.00 | 995 953.00 | 2 650 689.00 |