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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 951.00 | | 534 951.00 | 534 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 013 886.00 | | 5 013 886.00 | 5 013 886.00 |
BZ Autres créances | 379 206.00 | | 379 206.00 | 379 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 062.00 | 16 461.00 | 881 601.00 | 898 062.00 |
CF Disponibilités | 596 369.00 | | 596 369.00 | 596 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 676.00 | 16 461.00 | 1 868 215.00 | 1 884 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 561.00 | 16 461.00 | 6 882 100.00 | 6 898 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534 951.00 | | | 534 951.00 |
CU Autres participations | 4 478 865.00 | | 4 478 865.00 | 4 478 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 317 000.00 | 4 317 000.00 | | 4 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DH Report à nouveau | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 589.00 | 23 847.00 | | -125 589.00 |
DK Provisions réglementées | 76 469.00 | 29 809.00 | | 76 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 727.00 | 4 370 656.00 | | 4 291 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 868.00 | 2 206 099.00 | | 1 997 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 743.00 | 654 669.00 | | 588 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 1 629.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | 1 226.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 373.00 | 2 863 623.00 | | 2 590 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 100.00 | 7 234 279.00 | | 6 882 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 454.00 | 871 302.00 | | 807 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 709 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 709 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 566 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 660.00 | 29 809.00 | | 46 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 497.00 | 7 596 418.00 | | 49 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 497.00 | 113 447.00 | | -49 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 521.00 | 7 716 767.00 | | 14 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 110.00 | 7 692 919.00 | | 140 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 589.00 | 23 847.00 | | -125 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 391 834.00 | | | 5 391 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 949.00 | 5 013 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 949.00 | 5 013 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391 834.00 | | | 5 391 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 809.00 | 46 660.00 | | 29 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 809.00 | 63 121.00 | | 29 809.00 |
UG ‐ Financières | | 16 461.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 951.00 | 534 951.00 | | 534 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 321.00 | 209 402.00 | 1 055 120.00 | 1 992 321.00 |
VI Groupe et associés | 494 945.00 | 494 945.00 | | 494 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 679.00 | | | 207 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 206.00 | 379 206.00 | | 379 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 195.00 | 925 195.00 | | 925 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 373.00 | 807 454.00 | 1 055 120.00 | 2 590 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |