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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 355.00 | 1 918.00 | 4 437.00 | 6 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 105.00 | 461.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 921.00 | 2 023.00 | 4 898.00 | 6 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 313.00 | | 144 313.00 | 144 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 234.00 | 2 023.00 | 149 211.00 | 151 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 689.00 | 41 899.00 | | 47 689.00 |
DL TOTAL (I) | 71 016.00 | 51 899.00 | | 71 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 63.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 381.00 | 32 158.00 | | 37 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 097.00 | 21 463.00 | | 38 097.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 195.00 | 53 925.00 | | 78 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 211.00 | 105 824.00 | | 149 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 195.00 | 53 925.00 | | 78 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 355.00 | | 566.00 | 6 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | | 566.00 | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 1 376.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 1 376.00 | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
VW T.V.A. | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 863.00 | 6 242.00 | | 4 863.00 |
ST Autres comptes | 35 849.00 | 14 105.00 | | 35 849.00 |
YT Sous‐traitance | 4 774.00 | 10 977.00 | | 4 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754.00 | | | 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 656.00 | 137 462.00 | | 276 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 608.00 | 35 938.00 | | 110 608.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 486.00 | 31 324.00 | | 45 486.00 |