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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 771.00 | 22 926.00 | 53 845.00 | 76 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432.00 | 1 126.00 | 3 306.00 | 4 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 418.00 | 24 052.00 | 156 366.00 | 180 418.00 |
BT Marchandises | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BZ Autres créances | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CF Disponibilités | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 099.00 | | 71 099.00 | 71 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 517.00 | 24 052.00 | 227 465.00 | 251 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 764.00 | | | 90 764.00 |
DL TOTAL (I) | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 701.00 | | | 135 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 465.00 | | | 227 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 618.00 | | 450 618.00 | 450 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 618.00 | | 450 618.00 | 450 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 052.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 490.00 | | | 454 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 726.00 | | | 363 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 764.00 | | | 90 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 955.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 418.00 | 24 818.00 | 6 600.00 | 31 418.00 |
VW T.V.A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 701.00 | 135 701.00 | | 135 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 340.00 | 5 904.00 | | 12 340.00 |
YT Sous‐traitance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 349.00 | | | 89 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 393.00 | | | 41 393.00 |