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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 896.00 | 4 170.00 | 28 726.00 | 32 896.00 |
040 Immobilisations financières | 378 914.00 | | 378 914.00 | 378 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 810.00 | 4 170.00 | 407 640.00 | 411 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
072 Créances – Autres | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
084 Disponibilités | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
110 Total général Actif | 482 285.00 | 4 170.00 | 478 115.00 | 482 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 361 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 383 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 389 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 336.00 | | | 106 336.00 |
242 Autres charges externes. | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 389 745.00 | | | 389 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300 592.00 | | | 300 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 351 412.00 | | | 351 412.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300 027.00 | | | 300 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 788.00 | | | 328 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 383 049.00 | | | 383 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300 027.00 | | | 300 027.00 |