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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
BZ Autres créances | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 033.00 | | 5 108 033.00 | 5 108 033.00 |
CU Autres participations | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 503.00 | | | 1 234 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 503.00 | | | 1 235 503.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 999 200.00 | | | 1 999 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769 135.00 | | | 1 769 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 531.00 | | | 3 872 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 033.00 | | | 5 108 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 769 135.00 | | | 1 769 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 497.00 | | | 165 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 503.00 | | | 1 234 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 100 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 999 200.00 | 666 399.00 | 1 332 801.00 | 1 999 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 769 135.00 | 1 769 135.00 | | 1 769 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 999 200.00 | | | 1 999 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 531.00 | 2 539 730.00 | 1 332 801.00 | 3 872 531.00 |