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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 315 874.00 | | 315 874.00 | 315 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 874.00 | | 365 874.00 | 365 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 874.00 | | 1 015 874.00 | 1 015 874.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 000.00 | | | 1 018 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 073.00 | | | 1 015 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 801.00 | | | 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 874.00 | | | 1 015 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017 500.00 | | | 1 017 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 500.00 | | | 1 017 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018 000.00 | | | 1 018 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 000.00 | | | 1 018 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 500.00 | | | 1 017 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 427.00 | | | 1 020 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 668 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018 000.00 | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018 000.00 | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |