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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 402.00 | 3 157.00 | 65 245.00 | 68 402.00 |
040 Immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 700.00 | 3 157.00 | 68 543.00 | 71 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
060 Stock marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
084 Disponibilités | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
110 Total général Actif | 94 950.00 | 3 157.00 | 91 793.00 | 94 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -107 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311.00 | | | 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
230 Autres produits | 296.00 | | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581.00 | | | 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -385.00 | | | -385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -770.00 | | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
252 Charges sociales | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 250.00 | | | -46 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 250.00 | | | -46 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 999.00 | | | 999.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 579.00 | | | 3 579.00 |