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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 194.00 | 1 071.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 266.00 | 194.00 | 6 072.00 | 6 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BZ Autres créances | 151 455.00 | | 151 455.00 | 151 455.00 |
CF Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 528.00 | | 155 528.00 | 155 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 794.00 | 194.00 | 161 600.00 | 161 794.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 802.00 | | | -3 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 962.00 | -3 802.00 | | -32 962.00 |
DL TOTAL (I) | -31 764.00 | 1 198.00 | | -31 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 71.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 095.00 | 185 010.00 | | 189 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 795.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 364.00 | 185 876.00 | | 193 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 600.00 | 187 075.00 | | 161 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 364.00 | 185 876.00 | | 193 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 71.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 195.00 | 3 802.00 | | 35 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 962.00 | -3 802.00 | | -32 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 266.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VC Groupe et associés | 148 483.00 | 148 483.00 | | 148 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 134.00 | 154 134.00 | | 154 134.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |