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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 358.00 | 158.00 | 16 200.00 | 16 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 358.00 | 158.00 | 21 200.00 | 21 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 516.00 | | 678 516.00 | 678 516.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 461.00 | | 687 461.00 | 687 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 818.00 | 158.00 | 708 660.00 | 708 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
DL TOTAL (I) | 216 989.00 | | | 216 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 709.00 | | | 390 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 671.00 | | | 491 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 660.00 | | | 708 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 671.00 | | | 491 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 430.00 | | 1 238 430.00 | 1 238 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 430.00 | | 1 238 430.00 | 1 238 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 179.00 | | | 1 263 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 190.00 | | | 1 196 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 358.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 191.00 | 143 191.00 | | 143 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 678 516.00 | 678 516.00 | | 678 516.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VI Groupe et associés | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 099.00 | 682 099.00 | 5 000.00 | 687 099.00 |
VW T.V.A. | 113 085.00 | 113 086.00 | | 113 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 671.00 | 491 671.00 | | 491 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
ST Autres comptes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |