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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 161.00 | 1 089.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 976.00 | 7 496.00 | 28 480.00 | 35 976.00 |
040 Immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 264.00 | 7 657.00 | 85 607.00 | 93 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
072 Créances – Autres | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
084 Disponibilités | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
110 Total général Actif | 154 269.00 | 7 657.00 | 146 612.00 | 154 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 415.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 693.00 | | | 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 205.00 | | | 220 205.00 |
242 Autres charges externes. | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
252 Charges sociales | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 436.00 | | | 199 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |