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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 628.00 | | 503 628.00 | 503 628.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 823.00 | | | -5 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 915.00 | -5 823.00 | | 100 915.00 |
DL TOTAL (I) | 96 092.00 | -4 823.00 | | 96 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 2 706.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 400.00 | | 309.00 |
EA Autres dettes | 406 209.00 | 491 718.00 | | 406 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 536.00 | 495 003.00 | | 407 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 628.00 | 490 180.00 | | 503 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 938.00 | | | 107 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022.00 | 5 823.00 | | 7 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 915.00 | -5 823.00 | | 100 915.00 |