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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 404.00 | 2 682.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 798.00 | 7 872.00 | 39 926.00 | 47 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 610.00 | 8 275.00 | 64 335.00 | 72 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 521.00 | | 95 521.00 | 95 521.00 |
BN En cours de production de biens | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CF Disponibilités | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 606.00 | | 312 606.00 | 312 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 216.00 | 8 275.00 | 376 941.00 | 385 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 197.00 | | | -6 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 754.00 | | | 139 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
EA Autres dettes | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 177.00 | | | 297 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 941.00 | | | 376 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 133.00 | | | 168 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 578.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 754.00 | 40 830.00 | 98 924.00 | 139 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 121.00 | | | 176 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
VW T.V.A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 057.00 | 168 133.00 | 98 924.00 | 267 057.00 |