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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 582 894.00 | 1 884 316.00 | 47 698 578.00 | 49 582 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 582 894.00 | 1 884 316.00 | 47 698 578.00 | 49 582 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 785.00 | | 437 785.00 | 437 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 581 403.00 | | 3 581 403.00 | 3 581 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 602 083.00 | 1 884 316.00 | 51 717 767.00 | 53 602 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 171 513.00 | | | -3 171 513.00 |
DK Provisions réglementées | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
DL TOTAL (I) | -3 119 446.00 | | | -3 119 446.00 |
DP Provisions pour risques | 3 581 403.00 | | | 3 581 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 581 403.00 | | | 3 581 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 921 869.00 | | | 50 921 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
EA Autres dettes | 241 107.00 | | | 241 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 255 198.00 | | | 51 255 198.00 |
ED (V) | 611.00 | | | 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 717 767.00 | | | 51 717 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884 316.00 | |
GE Autres charges | | | 34 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 581 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 124 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 067.00 | | | -47 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 049.00 | | | 2 839 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 562.00 | | | 6 010 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 171 513.00 | | | -3 171 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 582 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 582 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 582 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 582 894.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 884 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 884 316.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 47 067.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 581 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 628 470.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 581 403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 107.00 | 241 107.00 | | 241 107.00 |
UX Autres créances clients | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VI Groupe et associés | 50 921 869.00 | 50 921 869.00 | | 50 921 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 270.00 | 415 270.00 | | 415 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 255 198.00 | 51 255 198.00 | | 51 255 198.00 |