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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 153 613.00 | 2 327 451.00 | 46 826 162.00 | 49 153 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 153 613.00 | 2 327 451.00 | 46 826 162.00 | 49 153 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CF Disponibilités | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 381.00 | | 440 381.00 | 440 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 619 873.00 | | 3 619 873.00 | 3 619 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 213 867.00 | 2 327 451.00 | 50 886 416.00 | 53 213 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 032 505.00 | | | -3 032 505.00 |
DK Provisions réglementées | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
DL TOTAL (I) | -2 964 206.00 | | | -2 964 206.00 |
DP Provisions pour risques | 3 619 873.00 | | | 3 619 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 619 873.00 | | | 3 619 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 881 893.00 | | | 49 881 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 318 338.00 | | | 318 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 230 749.00 | | | 50 230 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 886 416.00 | | | 50 886 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327 451.00 | |
GE Autres charges | | | 39 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 619 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 969 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 326.00 | | | -63 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 187.00 | | | 3 461 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 493 692.00 | | | 6 493 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 032 505.00 | | | -3 032 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 153 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 153 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 153 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 153 613.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 327 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 327 451.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 63 299.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 619 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 683 172.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 619 873.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 338.00 | 318 338.00 | | 318 338.00 |
UX Autres créances clients | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VI Groupe et associés | 49 881 893.00 | 49 881 893.00 | | 49 881 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 548.00 | 407 548.00 | | 407 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 230 749.00 | 50 230 749.00 | | 50 230 749.00 |