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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 725 760.00 | | 9 725 760.00 | 9 725 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
BZ Autres créances | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
CF Disponibilités | 277 082.00 | | 277 082.00 | 277 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 749.00 | | 377 749.00 | 377 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 103 509.00 | | 10 103 509.00 | 10 103 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 675 745.00 | | 9 675 745.00 | 9 675 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 351.00 | | | 168 351.00 |
DK Provisions réglementées | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
DL TOTAL (I) | 6 595 570.00 | | | 6 595 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141 895.00 | | | 3 141 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 666.00 | | | 84 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 961.00 | | | 124 961.00 |
EA Autres dettes | 113 149.00 | | | 113 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 938.00 | | | 3 507 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 103 509.00 | | | 10 103 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 725 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 725 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 725 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 725 760.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 961.00 | 124 961.00 | | 124 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 815.00 | 197 815.00 | | 197 815.00 |
UX Autres créances clients | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 141 895.00 | 153 885.00 | 645 843.00 | 3 141 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 105.00 | | | 108 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 667.00 | 100 667.00 | | 100 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 515.00 | 497 504.00 | 645 843.00 | 3 485 515.00 |