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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 1 796.00 | 16 004.00 | 17 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 200.00 | 1 796.00 | 66 404.00 | 68 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 391.00 | | 521 391.00 | 521 391.00 |
BZ Autres créances | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CF Disponibilités | 143 658.00 | | 143 658.00 | 143 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 621.00 | | 693 621.00 | 693 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 822.00 | 1 796.00 | 760 025.00 | 761 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 338.00 | | | 265 338.00 |
DL TOTAL (I) | 380 336.00 | | | 380 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 545.00 | | | 66 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 792.00 | | | 265 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 689.00 | | | 379 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 025.00 | | | 760 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 50 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 68 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
UX Autres créances clients | 521 391.00 | 521 391.00 | | 521 391.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 545.00 | 10 309.00 | 43 090.00 | 66 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 364.00 | 549 964.00 | 50 400.00 | 600 364.00 |
VW T.V.A. | 114 939.00 | 114 939.00 | | 114 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 689.00 | 323 453.00 | 43 090.00 | 379 689.00 |