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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 451.00 | 3 256.00 | 22 195.00 | 25 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 906.00 | 41 857.00 | 389 049.00 | 430 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 857.00 | 45 113.00 | 423 744.00 | 468 857.00 |
BT Marchandises | 201 155.00 | | 201 155.00 | 201 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BZ Autres créances | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CF Disponibilités | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 303.00 | | 372 303.00 | 372 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 159.00 | 45 113.00 | 796 046.00 | 841 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -29 195.00 | | | -29 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 220.00 | -29 195.00 | | -235 220.00 |
DL TOTAL (I) | -256 915.00 | -21 695.00 | | -256 915.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 932.00 | | | 244 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 537.00 | 38 192.00 | | 410 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 906.00 | | | 197 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 824.00 | 98 160.00 | | 164 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 763.00 | 3 067.00 | | 34 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 962.00 | 139 419.00 | | 1 052 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 046.00 | 117 724.00 | | 796 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 884.00 | 139 419.00 | | 845 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 113.00 | |
GE Autres charges | | | 20 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 438.00 | | | 462 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 658.00 | 29 195.00 | | 697 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 220.00 | -29 195.00 | | -235 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 200.00 | | 456 356.00 | 91 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 700.00 | 468 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 700.00 | 456 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 700.00 | | 456 356.00 | 78 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 824.00 | 164 824.00 | | 164 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 537.00 | 410 538.00 | | 410 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 684.00 | 84 184.00 | 12 500.00 | 96 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 056.00 | 647 978.00 | 154 478.00 | 855 056.00 |