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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 328.00 | 428.00 | 1 900.00 | 2 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 020.00 | 1 274.00 | 9 746.00 | 11 020.00 |
AP Constructions | 414 424.00 | 30 044.00 | 384 379.00 | 414 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 000.00 | 36 117.00 | 1 613 883.00 | 1 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 736.00 | 282.00 | 16 454.00 | 16 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 508.00 | 68 144.00 | 2 027 364.00 | 2 095 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 487.00 | | 87 487.00 | 87 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 605.00 | | 148 605.00 | 148 605.00 |
BZ Autres créances | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CF Disponibilités | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 060.00 | | 293 060.00 | 293 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 568.00 | 68 144.00 | 2 320 424.00 | 2 388 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197.00 | | | -197.00 |
DL TOTAL (I) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 068.00 | | | 1 751 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 979.00 | | | 135 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 703.00 | | | 417 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 368.00 | | | 2 312 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 424.00 | | | 2 320 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 498.00 | | | 766 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 204 214.00 | | 1 204 214.00 | 1 204 214.00 |
FG Production vendue services | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 574.00 | | 1 211 574.00 | 1 211 574.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 575.00 | | | 1 246 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 772.00 | | | 1 246 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197.00 | | | -197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 108.00 | | 2 087 900.00 | 1 409 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 401 500.00 | | 2 095 508.00 | 1 401 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 500.00 | | 2 081 160.00 | 1 401 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | 5 740.00 | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 500.00 | | 2 081 160.00 | 1 401 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 401 500.00 | | | 1 401 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 67 984.00 | | 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 428.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 1 114.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 703.00 | 417 703.00 | | 417 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 605.00 | 148 605.00 | | 148 605.00 |
VB T. V. A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 467.00 | 204 598.00 | 1 289 417.00 | 1 750 467.00 |
VI Groupe et associés | 134 972.00 | 134 972.00 | | 134 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 200.00 | | | 639 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 314.00 | | | 167 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 698.00 | 173 698.00 | 1 000.00 | 174 698.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 818.00 | 765 949.00 | 1 289 417.00 | 2 311 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
ST Autres comptes | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
YT Sous‐traitance | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486.00 | | | 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 315.00 | | | 242 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 220.00 | | | 207 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 953.00 | | | 126 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |