| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 046.00 | | 188 046.00 | 188 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 574.00 | | 1 557 574.00 | 1 557 574.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 751.00 | | 1 560 751.00 | 1 560 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 046.00 | | | 188 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 1 369 528.00 | | 1 369 528.00 | 1 369 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 372.00 | | | 362 372.00 |
DL TOTAL (I) | 537 372.00 | | | 537 372.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 905.00 | | | 890 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 379.00 | | | 1 023 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 751.00 | | | 1 560 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 046.00 | | | 401 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 372.00 | | | 362 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 770 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 000.00 | 1 557 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 000.00 | 1 557 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 046.00 | 188 046.00 | | 188 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 905.00 | 48 445.00 | 388 262.00 | 890 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 750.00 | | | 1 010 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 048.00 | 188 048.00 | | 188 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 379.00 | 60 169.00 | 388 262.00 | 1 023 379.00 |