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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 311.00 | 247.00 | 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 586.00 | 3 582.00 | 8 004.00 | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 403.00 | 7 139.00 | 22 264.00 | 29 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 747.00 | 11 032.00 | 34 714.00 | 45 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 294.00 | 11 032.00 | 52 261.00 | 63 294.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 915.00 | 113.00 | | -5 915.00 |
DL TOTAL (I) | 8 038.00 | 13 953.00 | | 8 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 412.00 | 23 349.00 | | 18 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 725.00 | 6 405.00 | | 18 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 941.00 | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 726.00 | 3 778.00 | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 224.00 | 37 473.00 | | 44 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 261.00 | 51 426.00 | | 52 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 869.00 | | 2 878.00 | 42 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 111.00 | | 2 878.00 | 38 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131.00 | 7 901.00 | | 3 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 186.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | 7 715.00 | | 3 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 395.00 | 4 972.00 | 13 423.00 | 18 395.00 |
VI Groupe et associés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 224.00 | 30 801.00 | 13 423.00 | 44 224.00 |