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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 450.00 | 33 150.00 | 66 300.00 | 99 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 460.00 | 21 549.00 | 76 911.00 | 98 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 531.00 | 3 582.00 | 12 949.00 | 16 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 724.00 | 18 177.00 | 109 547.00 | 127 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 086.00 | 76 457.00 | 285 628.00 | 362 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 996.00 | | 345 996.00 | 345 996.00 |
BZ Autres créances | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
CF Disponibilités | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 423.00 | | 400 423.00 | 400 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 509.00 | 76 457.00 | 686 051.00 | 762 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 802.00 | | | -248 802.00 |
DL TOTAL (I) | -238 802.00 | | | -238 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 876.00 | | | 757 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 771.00 | | | 97 771.00 |
EA Autres dettes | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 854.00 | | | 924 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 051.00 | | | 686 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 086.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 458.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 150.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
UX Autres créances clients | 345 996.00 | 345 996.00 | | 345 996.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VI Groupe et associés | 757 876.00 | 757 876.00 | | 757 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 014.00 | 384 093.00 | 19 921.00 | 404 014.00 |
VW T.V.A. | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 854.00 | 924 854.00 | | 924 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
ST Autres comptes | 226 674.00 | | | 226 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 514.00 | | | 132 514.00 |
YT Sous‐traitance | 186 740.00 | | | 186 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 640.00 | | | 565 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |