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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 985.00 | | 326 985.00 | 326 985.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 7 275.00 | 82 725.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 218.00 | 11 065.00 | 100 153.00 | 111 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 505.00 | 12 854.00 | 87 651.00 | 100 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 708.00 | 31 194.00 | 607 514.00 | 638 708.00 |
BT Marchandises | 214 085.00 | | 214 085.00 | 214 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
BZ Autres créances | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
CF Disponibilités | 132 798.00 | | 132 798.00 | 132 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 931.00 | | 493 931.00 | 493 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 639.00 | 31 194.00 | 1 101 445.00 | 1 132 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
DL TOTAL (I) | 335 171.00 | | | 335 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 324.00 | | | 310 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 532.00 | | | 378 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
EA Autres dettes | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 274.00 | | | 766 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 445.00 | | | 1 101 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 274.00 | | | 766 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 165 862.00 | | 4 165 862.00 | 4 165 862.00 |
FG Production vendue services | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 405.00 | | 4 168 405.00 | 4 168 405.00 |
FQ Autres produits | | | 10 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 717 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 194.00 | |
GE Autres charges | | | 30 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663.00 | | | -3 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 829.00 | | | 4 208 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 658.00 | | | 4 173 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 568.00 | | | 642 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 860.00 | 638 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 301 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 985.00 | | | 326 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 583.00 | | | 305 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 194.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 532.00 | 378 532.00 | | 378 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VB T. V. A. | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 100.00 | 310 100.00 | | 310 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 048.00 | 147 048.00 | 10 000.00 | 157 048.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 274.00 | 766 274.00 | | 766 274.00 |