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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 810.00 | 582.00 | 7 227.00 | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 455.00 | 383.00 | 7 072.00 | 7 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 265.00 | 966.00 | 134 299.00 | 135 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BT Marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BZ Autres créances | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CF Disponibilités | 406 615.00 | | 406 615.00 | 406 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 457.00 | | 468 457.00 | 468 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 722.00 | 966.00 | 602 756.00 | 603 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 672.00 | | | 128 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 391.00 | 129 172.00 | | 180 391.00 |
DL TOTAL (I) | 314 563.00 | 134 172.00 | | 314 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 359.00 | 139 803.00 | | 42 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 815.00 | 56 080.00 | | 82 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 322.00 | 151 014.00 | | 155 322.00 |
EA Autres dettes | 7 497.00 | 4 181.00 | | 7 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 193.00 | 351 078.00 | | 288 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 756.00 | 485 250.00 | | 602 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 15 265.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 815.00 | 82 815.00 | | 82 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 538.00 | | | 97 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 335.00 | 147 335.00 | | 147 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 193.00 | 288 193.00 | | 288 193.00 |