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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 117.00 | 508.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 625.00 | 117.00 | 27 508.00 | 27 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BT Marchandises | 278 736.00 | | 278 736.00 | 278 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 382.00 | 567.00 | 30 815.00 | 31 382.00 |
BZ Autres créances | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CF Disponibilités | 200 621.00 | | 200 621.00 | 200 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 959.00 | 567.00 | 582 392.00 | 582 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 584.00 | 684.00 | 609 900.00 | 610 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
DL TOTAL (I) | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 504.00 | | | 429 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 637.00 | | | 84 637.00 |
EA Autres dettes | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 248.00 | | | 556 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 900.00 | | | 609 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 248.00 | | | 556 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 567.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 504.00 | 429 504.00 | | 429 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 702.00 | 95 702.00 | 27 000.00 | 122 702.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 248.00 | 556 248.00 | | 556 248.00 |