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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 966.00 | 952.00 | 10 014.00 | 10 966.00 |
040 Immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 104.00 | 952.00 | 119 153.00 | 120 104.00 |
060 Stock marchandises | 95 895.00 | | 95 895.00 | 95 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
072 Créances – Autres | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
084 Disponibilités | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 470.00 | | 189 470.00 | 189 470.00 |
110 Total général Actif | 309 574.00 | 952.00 | 308 623.00 | 309 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 065.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 123.00 | | | 146 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 504.00 | | | 41 504.00 |