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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 4 331.00 | 33 419.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 595.00 | 2 379.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 483.00 | 6 159.00 | 24 324.00 | 30 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 143.00 | 11 084.00 | 100 059.00 | 111 143.00 |
BT Marchandises | 78 040.00 | | 78 040.00 | 78 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 257 709.00 | | 257 709.00 | 257 709.00 |
CF Disponibilités | 94 475.00 | | 94 475.00 | 94 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 687.00 | | 434 687.00 | 434 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 830.00 | 11 084.00 | 534 746.00 | 545 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 181.00 | -18 005.00 | | -6 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820.00 | -10 005.00 | | 1 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 810.00 | 170 322.00 | | 369 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 016.00 | 37 155.00 | | 141 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 007.00 | 2 340.00 | | 15 007.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 926.00 | 209 817.00 | | 532 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 746.00 | 199 812.00 | | 534 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 926.00 | 209 817.00 | | 532 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 950.00 | | 79 193.00 | 31 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 950.00 | | 79 193.00 | 31 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 016.00 | 141 016.00 | | 141 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VB T. V. A. | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VC Groupe et associés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VI Groupe et associés | 369 810.00 | 369 810.00 | | 369 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 563.00 | 219 563.00 | | 219 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 173.00 | 262 173.00 | | 262 173.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 926.00 | 532 926.00 | | 532 926.00 |