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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 739.00 | 7 478.00 | 30 262.00 | 37 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 739.00 | 7 478.00 | 1 045 262.00 | 1 052 739.00 |
BT Marchandises | 150 708.00 | | 150 708.00 | 150 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CF Disponibilités | 317 669.00 | | 317 669.00 | 317 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 518.00 | | 517 518.00 | 517 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 257.00 | 7 478.00 | 1 562 780.00 | 1 570 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 368.00 | | | 263 368.00 |
DL TOTAL (I) | 363 368.00 | | | 363 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 798.00 | | | 771 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 607.00 | | | 157 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 412.00 | | | 1 199 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 780.00 | | | 1 562 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 613.00 | | | 427 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 1 052 739.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 739.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 607.00 | 157 607.00 | | 157 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
UX Autres créances clients | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 798.00 | 68 136.00 | 275 494.00 | 771 798.00 |
VI Groupe et associés | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 412.00 | 571 470.00 | 275 494.00 | 1 199 412.00 |