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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
072 Créances – Autres | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
084 Disponibilités | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
110 Total général Actif | 328 301.00 | | 328 301.00 | 328 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 280.00 | 39 382.00 | | 37 280.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 281.00 | 39 382.00 | | 37 281.00 |
242 Autres charges externes. | 1 628.00 | 5 223.00 | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -377.00 | 583.00 | | -377.00 |
252 Charges sociales | 447.00 | 495.00 | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 698.00 | 6 301.00 | | 1 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 583.00 | 33 081.00 | | 35 583.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 7 242.00 | | 5 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 021.00 | 125 839.00 | | 60 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 484.00 | | | 484.00 |