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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 714 747.00 | | 8 714 747.00 | 8 714 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 544 405.00 | | 1 544 405.00 | 1 544 405.00 |
CF Disponibilités | 665 654.00 | | 665 654.00 | 665 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 059.00 | | 2 220 059.00 | 2 220 059.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 030 740.00 | | 2 030 740.00 | 2 030 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 965 545.00 | | 12 965 545.00 | 12 965 545.00 |
CU Autres participations | 8 664 747.00 | | 8 664 747.00 | 8 664 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 747.00 | | | 2 634 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 732.00 | | | -196 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 015.00 | | | 2 438 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 578 162.00 | | | 5 578 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347 690.00 | | | 3 347 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 663.00 | | | 388 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 012.00 | | | 242 012.00 |
EA Autres dettes | 960 543.00 | | | 960 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 527 531.00 | | | 10 527 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 965 545.00 | | | 12 965 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 536 528.00 | | | 7 536 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 112.00 | | 1 141 112.00 | 1 141 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 112.00 | | 1 141 112.00 | 1 141 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 112.00 | | | 1 141 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 844.00 | | | 1 337 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 732.00 | | | -196 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 714 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 714 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 714 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 714 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 578 162.00 | 5 578 162.00 | | 5 578 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 543.00 | 960 543.00 | | 960 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 154 563.00 | 154 563.00 | | 154 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 602.00 | 1 370 602.00 | | 1 370 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357 974.00 | 356 687.00 | 1 829 577.00 | 2 357 974.00 |
VI Groupe et associés | 388 663.00 | 388 663.00 | | 388 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 026.00 | | | 192 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 405.00 | 1 544 405.00 | 50 000.00 | 1 594 405.00 |
VW T.V.A. | 228 222.00 | 228 222.00 | | 228 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 537 815.00 | 7 536 528.00 | 1 829 577.00 | 9 537 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 173.00 | | | 131 173.00 |
ST Autres comptes | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 692 830.00 | | | 692 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 655.00 | | | 914 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |