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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 425.00 | 4 034.00 | 3 391.00 | 7 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 092.00 | 36 169.00 | 76 923.00 | 113 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 669.00 | 40 203.00 | 228 466.00 | 268 669.00 |
BT Marchandises | 1 110 905.00 | 229 842.00 | 881 063.00 | 1 110 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
BZ Autres créances | 533 160.00 | | 533 160.00 | 533 160.00 |
CF Disponibilités | 113 748.00 | | 113 748.00 | 113 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 494.00 | 229 842.00 | 1 651 652.00 | 1 881 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 163.00 | 270 045.00 | 1 880 118.00 | 2 150 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 112.00 | 451 112.00 | | 451 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DH Report à nouveau | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 569.00 | 129 214.00 | | 190 569.00 |
DL TOTAL (I) | 743 033.00 | 602 463.00 | | 743 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 71.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 270.00 | 1 021 805.00 | | 909 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 449.00 | 237 599.00 | | 212 449.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 15 393.00 | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 086.00 | 1 274 867.00 | | 1 137 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 118.00 | 1 877 331.00 | | 1 880 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 71.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 605.00 | | 12 064.00 | 256 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 605.00 | | 11 911.00 | 108 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 630.00 | 14 573.00 | 40 203.00 | 25 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 630.00 | 14 573.00 | 40 203.00 | 25 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 270.00 | 909 270.00 | | 909 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 449.00 | 212 449.00 | | 212 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 160.00 | 533 160.00 | | 533 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 841.00 | 656 841.00 | | 656 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 024.00 | 1 131 024.00 | | 1 131 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |