| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 116.00 | 3 672.00 | 109 444.00 | 113 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 587.00 | 2 840.00 | 107 746.00 | 110 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 702.00 | 6 513.00 | 217 190.00 | 223 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
BZ Autres créances | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CF Disponibilités | 184 988.00 | | 184 988.00 | 184 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 720.00 | | 283 720.00 | 283 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 423.00 | 6 513.00 | 500 910.00 | 507 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DL TOTAL (I) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 344.00 | | | 489 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 910.00 | | | 500 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
FG Production vendue services | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 692.00 | | 93 692.00 | 93 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 729.00 | | | 318 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 163.00 | | | 312 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 702.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
UX Autres créances clients | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
VB T. V. A. | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 49 601.00 | 200 399.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 523.00 | 108 523.00 | | 108 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 484.00 | | 94 484.00 | 94 484.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 344.00 | 268 472.00 | | 489 344.00 |