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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 869.00 | 4 651.00 | 26 217.00 | 30 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 234.00 | 2 654.00 | 2 889.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 342 000.00 | 17 178.00 | 324 821.00 | 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 934.00 | 2 307.00 | 43 627.00 | 45 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 693.00 | 24 371.00 | 435 321.00 | 459 693.00 |
CF Disponibilités | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 434.00 | 24 371.00 | 466 063.00 | 490 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 184.00 | | | -26 184.00 |
DL TOTAL (I) | -16 184.00 | | | -16 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 572.00 | | | 393 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 248.00 | | | 482 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 063.00 | | | 466 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 184.00 | | | -26 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 459 693.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 934.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 371.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 651.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 572.00 | 26 644.00 | 108 781.00 | 393 572.00 |
VI Groupe et associés | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 248.00 | 115 320.00 | 108 781.00 | 482 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365.00 | | | 365.00 |
ST Autres comptes | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 170.00 | | | 9 170.00 |